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Conciliación Bancaria

La conciliación bancaria permite identificar, analizar y ajustar las diferencias existentes entre el saldo bancario y aquel que aparece en los registros contables de la empresa.

SIRE ofrece la conciliación bancaria automática en donde se confrontan y concilian los valores económicos registrados sobre cada cuenta bancaria, ya sea corriente , de ahorro o de inversión, con los movimientos registrados en el banco, considerando todas las variantes de dicha confrontación de importes, ofrece además la generación de informes de conciliación para validación.

Gestión completa Totalmente integrado con el resto de opciones del programa, podrá ir desde la pantalla de Conciliación bancaria al Diario contable y modificar los asientos incorrectos.

Gestión completamente integrada con el resto de opciones de la plataforma, con facilidad de acceso entre los módulos, en donde podrá ir desde la pantalla de Conciliación bancaria al Diario contable y modificar los asientos incorrectos.


Conciliación automática

Concilie rápidamente los registros del banco con los registros en la plataforma SIRE que impactan el Diario Contable a partir de su fecha e importe.

Conciliación manual

Además, podrá relacionar los registros del banco con los registros contables manualmente, de forma simple o múltiple.

Características

 Permite la carga de extractos bancarios desde los formatos SWIFT MT940, MULTICASH, CASH WINDOWS, TXT Y XLS que genera cada institución bancaria, así como la validación de las cargas realizadas.

 Podrá configurar la conciliación para que sólo se permitan conciliar los registros que compartan el mismo concepto bancario.

 Permitirá la conciliación bancaria con movimientos de forma múltiple ( un registro de la cuenta bancaria contra varios del extracto bancario o bien varias operaciones contra un movimiento bancario).

 Le permitirá realizar la conciliación de movimientos en tránsito.

 Genera informes de las conciliaciones bancarias.